关于做好2018年底结账和2019年新会计制度实施的通知

发布者:财务处发布时间:2018-11-22浏览次数:5449

各学院、部处、各单位:

根据财政部、教育部统一部署,行政事业单位将于201911日执行新的政府会计制度、启用新的财务系统。为做好我校2018年结账及决算工作,并保证201911日起政府会计制度的顺利实施,现2018年底就年底报账及相关事项通知如下:

一、及时认领各类经费并办理入账

各单位或教职工请于1220日之前登录财务处网页——“来款信息查询”,查收各类到账款项,及时到资金管理科(行政楼214室)办理认领手续。将学费、住宿费等足额上缴财政,房屋管理费、科研经费等及时入账。

具体流程:登录财务处网页“财务网上综合服务平台”,进入“财务查询系统”,选择来款信息查询。

二、尽快核销各项借款

根据学校暂付款管理办法(华南农办[2018]109)文件,对逾期未冲账及无正当原因不按时还款者,财务处将从酬金中扣除,前款未清,后款不借。经费审批人及项目负责人应督促经办人于1220日前办理借款核销工作。

三、认真核实经费开支情况

各单位(各项目负责人)须认真核对经费开支及结余情况,及时按照经费指标(项目预算)数和财务制度规定的开支范围、开支标准合理使用经费,并在1220日前到财务处办理结算、报销手续。

超过两年的省内国库集中支付的零余额,即20161231日以前的指标,省财政将会收回统筹。

高水平大学建设专项经费为零余额项目经费,年终不再办理结转。

四、及时核销预借发票及收据

1.各经办人在财务处税务工资科预借的发票应及时办理入账手续。联系人:吴萍联系电话:85280455

2.各单位从财务处收费管理科领取的广东省行政事业单位往来结算票据,无论票据是否用完,均须于20181225日前到收费及校园卡管理中心办理缴销手续,不得跨年度使用。

联系人:吴清联系电话:85283439

五、关于按期上缴各类款项,及时办理结算

各单位应于1225日前将催缴学校的各类款项(含各类创收收入、合同租金、水电费回收、工资、津贴、管理费等)上缴学校,并办理结算手续,保证各项收入及时足额入账,不得截留。

六、报账截止时间

1.1214日(星期四下午17:00)截止固定资产的报账和冲账业务。

为确保2018年资产管理系统与财务系统的固定资产数据的核对及配合2019年资产管理系统的升级,所有在资产管理系统已登记的固定资产于1214日前在财务网上综合服务平台完成网上预约报账工作,否则已登记的固定资产信息将在2019年新系统中需重新录入。

2.1221日(星期五下午)17:00暂停所有对外接单和报账业务。

届时网上预约报账系统、财务处报账大厅及片区报账点收单系统将关闭。

3.2019年初将根据启用新财务系统工作进展情况,开启网上预约系统,具体时间另行通知。

特此通知。

联系人:刘烨,联系电话:85287730

财务处

                                        20181122

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