关于做好2019年年终结账和财务决算有关工作的通知

审核发布:财务处 来源单位及审核人: 发布时间:2019-11-28浏览次数:2089

各学院、部处、各单位:

为做好学校2019年财务年终结账和决算工作,保证政府综合财务报告及时报送,现就年底结账的有关事项通知如下:

一、年终关账时间

20191220日(星期五)下午1700网上财务平台、网上缴费平台将关闭,不再办理借款、缴费、报销等业务。请各单位提前做好规划,在系统关闭前完成网上申报和投递业务,逾期未投递的网上预约单将统一作废。2020年系统开账时间另行通知。

二、做好年终账务清理工作

(一)清理核销往来款项

1.清理暂付款,请各单位(各项目负责人)在关账日前及时办理还款及报账手续,因特殊情况暂时无法还款的须提供《华南农业大学暂付款延迟还款申请表》(见附件),由经费负责人审批后报财务处审核。

联系人:财务管理科(218房)张洁,电话:85288381

2.根据合同清理各类暂存及应付款项,确保学校收入及时足额实现,各类款项及时结清。凭合同和协议办理到期质保金、押金类退费手续。

联系人:会计核算科(117房)邱钧,电话:85285369;科研财务科(科研类)(214房)刘烨、肖斐,电话:8528773085280087

(二)认领清理外单位来款

请各单位(各项目负责人)在“财务处主页来款信息”处认领校外单位汇来款(科研项目),及时办理入账手续。对于挂账1年以上无人认领的来款,将按《华南农业大学暂存款管理办法》规定,统一收归学校统筹使用。

联系人:资金管理科 (214房)彭湛霞,电话:85280089

(三)及时核销预借发票

请各单位(各项目负责人)及时核销预借发票,对于已经开具票据,款项已到学校,尚未认领该款项的事项,关账日前到会计核算科领取票据记账联并认领该款项;对于票据已经开具,受票方尚未付款的事项,请催促受票方及时付款或退回已经开具的票据。

联系人:会计核算科税务工资办公室(212房)吴萍,电话:85285508

三、返纳工资及福利费

请资产经营公司及下属企业、继续教育学院、国际学院、后勤实体等单位按学校规定做好返纳工资及福利费工作。

四、固定资产入账

为确保资产管理系统与财务系统的固定资产数据相符,对于已在资产管理系统登记的固定资产,请各单位(各项目负责人)于20191212日前在财务网上综合服务平台完成网上预约报账工作。

联系人:会计核算科(117房)邱钧,电话:85285369;科研财务科(科研类)(214房)刘烨、肖斐,电话:8528773085280087

 

附件:华南农业大学暂付款延迟还款申请表

 

 

                                              财务处

                                               20191128


附件

华南农业大学暂付款延迟还款申请表

填表日期:

暂付款信息

凭证号码

 

借款日期

 

应还款日期

 

借款人

 

工号

 

单位名称

 

借款金额

 

经费卡号

 

审批人

 

借款用途

 

借款人资料

姓名

 

联系电话

 

借款责任人资料

姓名

 

联系电话

 

延迟还款原因说明:

 

 

延迟还款时间

(在原应还款日期顺延)

15天⑵30

45天⑷(最长不超过90天)

经费审批人意见:

 

负责人(签字):                                            日期:

财务处审核意见:

 

负责人(签字):            日期:












 


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